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Kapitalflussrechnung
| in Mio. € |
1. Quartal 2012 |
1. Quartal 2011 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) |
-19,6 |
56,3 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des
Anlagevermögens |
84,9 |
82,0 |
| Erhaltene (+)/Gezahlte (–) Ertragsteuern |
1,4 |
-13,8 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) |
14,1 |
42,3 |
| Zinsaufwendungen |
32,6 |
31,8 |
| Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens |
0,3 |
0,1 |
| Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte |
9,8 |
-86,7 |
| Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
-259,3 |
-281,0 |
| Zahlungswirksamer Verbrauch der
Rückstellungen ohne Verbrauch der
Ertragsteuerrückstellungen |
-71,0 |
-72,2 |
| Zunahme (+)/Abnahme (–) der
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
446,1 |
162,2 |
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| Mittelabfluss/-zufluss
aus laufender Geschäftstätigkeit |
239,3 |
-79,0 |
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| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens |
0,7 |
0,3 |
| Auszahlungen für Investitionen in das
immaterielle und Sachanlagevermögen |
-75,4 |
-85,4 |
| Einzahlungen
(+)/Auszahlungen(–) aus/für Geldanlagen |
4,7 |
0,0 |
| Einzahlungen
aus Abgängen des Finanzanlagevermögens |
0,9 |
5,1 |
| Auszahlungen
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen |
-41,1 |
-33,6 |
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| Mittelabfluss aus der
Investitionstätigkeit |
-110,2 |
-113,6 |
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| Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Begebung von
Anleihen, der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden |
-1,7 |
-11,9 |
| Zinsauszahlungen |
-5,0 |
-6,0 |
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| Mittelabfluss aus der
Finanzierung |
-6,7 |
-17,9 |
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| Finanzmittelbestand
am Anfang der Periode |
946,2 |
1.574,3 |
| Wechselkursänderungen
des Finanzmittelbestandes |
0,1 |
-2,1 |
| Zahlungswirksame
Veränderungen des Finanzmittelbestandes |
122,4 |
-210,6 |
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| Finanzmittelbestand am Ende
der Periode |
1.068,7 |
1.361,7 |
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