Investor Relations

Kapitalflussrechnung

in Mio. €   2015 2014
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)12,6–15,2
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens340,7385,6
Gezahlte (–)/Erhaltene (+) Ertragsteuern–32,6–44,4
Sonstige nicht Zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–)164,320,3
Zinsaufwendungen113,2146,3
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens8,68,3
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte193,62,6

Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

137,2116,9
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne
Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen
–247,8–233,1
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind–242,0–211,3
 
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit447,7598,5
 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen aus Anlagevermögen2,48,4
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen–421,0–294,6
Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) für Geldanlagen–96,0–78,5
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten13,524,9
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte–6,7–7,7
 
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit–507,8–347,5
 
Auszahlungen an Unternehmenseigner–10,8–10,8
Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Begebung von Anleihen,
der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden
142,0–215,7
Zinsauszahlungen–16,3–11,3
 
Mittelabfluss aus der Finanzierung–114,9–237,8
 
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode774,0754,9
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung8,12,5
Wechselkursänderungen des Finanztmittelbestandes–0,73,4
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes54,813,2
 
Finanzmittelbestand am Ender der Periode836,2774,0

Informieren Sie sich online über den Zwischenbericht 1. Quartal 2016  Mehr

Aktie
Aktie der Salzgitter AG Mehr
Freundeskreis der Aktionäre

Informieren Sie sich über die Aktivitäten des Freundeskreises der Aktionäre der Salzgitter AG.