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Kapitalflussrechnung

in Mio. € 2015 2014
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) 12,6 -15,2
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens 340,7 385,6
Gezahlte (–)/erhaltene (+) Ertragsteuern -32,6 -44,4
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) 164,3 20,3
Zinsaufwendungen 113,2 146,3
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 8,6 8,3
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte 193,6 2,6
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 137,2 116,9
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen -247,8 -233,1
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -242,0 211,3
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 447,7 598,5
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 2,4 8,4
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen -421,0 -294,6
Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) für Geldanlagen -96,0 -78,5
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten 13,5 24,9
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte -6,7 -7,7
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -507,8 -347,5
Auszahlungen an Unternehmenseigner -10,8 -10,8
Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden 142,0 -215,7
Zinsauszahlungen -16,3 -11,3
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierung 114,9 -237,8
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 774,0 754,9
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung 8,1 2,5
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes -0,7 3,4
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 54,8 13,2
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 836,2 774,0

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