Kapitalflussrechnung

in Mio. € H1 2013 H1 2012
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) -298,7 -17,9
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens 359,6 170,6
Erhaltene (+)/Gezahlte (–) Ertragsteuern -35,3 2,2
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) 141,5 58,6
Zinsaufwendungen 57,2 65,5
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -2,3 1,6
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte 140,4 -16,1
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -211,2 -428,6
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen -132,8 -135,2
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 52,1 530,9
     
Mittelabfluss/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 70,5 231,3
     
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 5,6 0,1
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen -137,0 -151,0
Einzahlungen (+)/Auszahlungen(–) aus/für Geldanlagen -5,1 -145,3
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten 2,6 1,2
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte -43,0 -45,2
     
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -176,9 -340,2
     
Auszahlungen an Unternehmenseigner -13,5 -24,3
Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Begebung von Anleihen, der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden -3,9 -3,6
Zinsauszahlungen -6,4 -5,8
     
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit -23,9 -33,7
     
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 878,6 946,2
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung - 1,0
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes -2,1 2,4
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -130,3 -142,6
     
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 746,1 806,9