Kapitalflussrechnung

(42) Kapitalflussrechnung

in Mio. €	GJ 2009	GJ 2008
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	- 496,5	1.003,4
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens	568,2	290,3
Gezahlte Ertragsteuern	- 2,2	- 240,2
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–)	155,6	300,2
Zinsaufwendungen	118,7	159,5
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 2,1	6,5
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte	1.093,2	- 415,4
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	518,3	- 200,3
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen	- 263,3	- 250,4
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 499,9	- 107,0

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.190,0	546,6

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,8	5,5
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen	- 653,2	- 638,1
Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) für kurzfristige Schuldscheindarlehen/Anleihen	500,0	- 425,0
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	6,8	5,4
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 39,7	- 537,4

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 185,3	- 1.589,6

Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) aufgrund von Ver- u. Rückkäufen eigener Aktien	13,8	- 279,7
Auszahlungen an Unternehmenseigner	- 75,7	- 170,7
Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Begebung von Anleihen, der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden	280,7	- 27,5
Zinsauszahlungen	- 17,0	- 27,0

Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierung	201,8	- 504,9

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	592,1	2.138,8
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung	- 5,8	0,9
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes	0,2	0,3
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.206,5	- 1.547,9

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.793,0	592,1

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