Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essentiell, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick in die Website oder auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder durch Klick auf „Ablehnen“ deaktivieren.

Nähere Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Die betreffenden Cookies wurden deaktiviert. Alle bereits gespeicherten Cookies wurden gelöscht.

Ok

 /  / Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

in Mio. € 2016 2015 restated
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) 53,2 4,1
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens 332,1 340,7
Gezahlte (–)/erhaltene (+) Ertragsteuern -137,6 -32,6
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) 110,0 164,3
Zinsaufwendungen 94,6 113,2
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 7,6 8,6
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte -82,6 202,1
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 9,0 137,2
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen -256,2 -247,8
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 160,1 -242,0
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 290,2 447,7
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 2,6 2,4
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen -347,8 -421,0
Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) für Geldanlagen -24,3 -96,0
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten 11,4 13,5
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte -5,5 -6,7
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -363,6 -507,8
Auszahlungen an Unternehmenseigner -13,5 -10,8
Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden 99,0 142,0
Zinsauszahlungen -32,9 -16,3
Mittelzufluss aus der Finanzierung 52,6 114,9
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 836,2 774,0
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung 4,4 8,1
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes -1,8 -0,7
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -20,7 54,8
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 818,1 836,2
Back to top.