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Kapitalflussrechnung

in Mio. € 2017 2016
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)1) 238,0 53,2
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens 390,4 332,1
Gezahlte (–)/erhaltene (+) Ertragsteuern -30,4 -137,6
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) 256,1 110,0
Zinsaufwendungen 99,7 94,6
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -11,1 7,6
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte -262,4 -82,6
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -235,8 9,0
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen -243,6 -256,2
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 72,8 160,1
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 273,7 290,2
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 28,5 2,6
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen -296,9 -347,8
Einzahlungen aus Geldanlagen 255,0 250,0
Auszahlungen für Geldanlagen -200,0 -274,3
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten 14,2 11,4
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte -140,9 -5,5
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -340,1 -363,6
Auszahlungen an Unternehmenseigner -16,2 -13,5
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzverbindlichkeiten 0,0 200,3
Rückzahlungen von Krediten und anderen Finanzverbindlichkeiten -13,4 -13,2
Auszahlungen für Anleihen -0,1 -88,1
Zinsauszahlungen -33,9 -32,9
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierung -63,6 52,6
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 818,1 836,2
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung 4,0 4,4
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes -12,8 -1,8
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -129,9 -20,7
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 679,4 818,1

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