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Kapitalflussrechnung

in Mio. € 2018 2017
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) 347,3 238,0
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Vermögenswerte des
Anlagevermögens
371,3 390,4
Gezahlte (–)/erhaltene (+) Ertragsteuern –48,4 –30,4
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) 128,4 256,1
Zinsaufwendungen 79,6 99,7
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens 8,8 –11,1
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte –198,1 –262,4
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind –83,9 –235,8
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen –234,1 –243,6
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 157,0 72,8
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 527,8 273,7
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten 0,9 28,5
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen –342,5 –296,9
Einzahlungen aus Geldanlagen 112,3 255,0
Auszahlungen für Geldanlagen –108,0 –200,0
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten 8,8 14,2
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte –261,0 –140,9
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit –589,5 –340,1
Auszahlungen an Unternehmenseigner –24,3 –16,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzverbindlichkeiten 15,9
Rückzahlungen von Krediten und anderen Finanzverbindlichkeiten –16,8 –13,4
Auszahlungen für Anleihen –0,1
Zinsauszahlungen –40,5 –33,9
Mittelabfluss aus der Finanzierung –65,7 –63,6
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 679,4 818,1
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung 2,6 4,0
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes 0,9 –12,8
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes –127,4 –129,9
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 555,6 679,4
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Quartalsmitteilung 9 Monate 2018

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Teaser mit Link zu PDF Zwischenbericht H1 2018

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Bild zur Quartalsmitteilung 3 Monate 2018

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