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Kapitalflussrechnung

in Mio. € 2016 2015 restated
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) 53,2 4,1
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens 332,1 340,7
Gezahlte (–)/erhaltene (+) Ertragsteuern -137,6 -32,6
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) 110,0 164,3
Zinsaufwendungen 94,6 113,2
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 7,6 8,6
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte -82,6 202,1
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 9,0 137,2
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen -256,2 -247,8
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 160,1 -242,0
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 290,2 447,7
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 2,6 2,4
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen -347,8 -421,0
Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) für Geldanlagen -24,3 -96,0
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten 11,4 13,5
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte -5,5 -6,7
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -363,6 -507,8
Auszahlungen an Unternehmenseigner -13,5 -10,8
Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden 99,0 142,0
Zinsauszahlungen -32,9 -16,3
Mittelzufluss aus der Finanzierung 52,6 114,9
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 836,2 774,0
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung 4,4 8,1
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes -1,8 -0,7
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -20,7 54,8
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 818,1 836,2

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